про тарифи на теплопостачання у 2021-2022 рр.
ТОВ "КЕГ - ТЕПЛО" звернувся з листом щодо затвердження тарифів на послуги з теплопостачання на території Пристоличної сільської ради на 2021-2022 рр. в селах ОТГ.
Обгрунтування та розрахунок тарифу:
.
|
Показники |
одиниця виміру |
всього по КЕГ |
|
Виробнича собівартість, у т.ч. |
грн.без ПДВ |
9 104 213,66 |
|
Виробничі послуги, в.т. |
грн.без ПДВ |
1 599 220,02 |
|
утримання то ремонт основних засобів |
грн.без ПДВ |
183 220,02 |
|
Оренда нежитлових приміщень котелень |
грн.без ПДВ |
1 416 000,00 |
|
з інших (охорона котельні) |
грн.без ПДВ |
- |
|
Сировина і допоміжні матеріали (вода,сіль) |
грн.без ПДВ |
- |
|
Паливо (дрова, пелети) |
грн.без ПДВ |
5 001 602,00 |
|
Витрати на електроенргію |
грн.без ПДВ |
331496,00 |
|
Витрати на оплату праці |
грн.без ПДВ |
1 739 562,00 |
|
Єдиний внесок на державне соціальне страхуванн: |
грн.без ПДВ |
382 703,64 |
|
Амортизаційні відрахування |
грн.без ПДВ |
48 406,00 |
|
Інші витрати, вт.ч. |
грн.без ПДВ |
1 224,00 |
|
Екологічний податок |
грн.без ПДВ |
- |
|
Земельний податок |
грн.без ПДВ |
1 224,00 |
|
Витрати на страхування обладнання |
грн.без ПДВ |
- |
|
Витрати на охорону праці, ТБ і начання персонал |
грн.без ПДВ |
- |
|
Загальновиробничі витрати, у тому числі |
грн.без ПДВ |
246 077,40 |
|
Витрати на оплату праці |
грн.без ПДВ |
196 920,00 |
|
Єдиний соціальний внесок |
грн.без ПДВ |
43 322,40 |
|
Витрати на оплату праці та пмм |
грн.без ПДВ |
- |
|
Витрати на оренду складу |
грн.без ПДВ |
- |
|
Витрати на утримання транспорту |
грн.без ПДВ |
- |
|
Амортизаційні відрахування |
грн.без ПДВ |
5 835,00 |
|
Інші загальновиробничі витрати |
грн.без ПДВ |
- |
|
Адміністративні витрати, у т.ч. |
грн.без ПДВ |
279 731,40 |
|
Матеріальні витрати |
грн.без ПДВ |
- |
|
Витрати на оплату праці |
грн.без ПДВ |
185 220,00 |
|
Єдиний соціальний внесок |
грн.без ПДВ |
40 748,40 |
|
Амортизаційні відрахування |
грн.без ПДВ |
3 459,00 |
|
Інші адміністративні витрати |
грн.без ПДВ |
50 304,00 |
|
оренда приміщення адмін |
грн.без ПДВ |
49 764,00 |
|
комунальні адмін(тепло,вода,світло та ін.) |
грн.без ПДВ |
- |
|
метрологія |
грн.без ПДВ |
540,00 |
|
Інші операційні витрати |
грн.без ПДВ |
- |
|
Усього операційні витрати 12858000 |
грн.без ПДВ |
9 630 022,46 |
|
Дохід від реалізації |
грн.без ПДВ |
10 768 291,11 |
|
Фінансові результати від основної діяльності |
грн.без ПДВ |
1 138 268,65 |
|
Податок на прибуток 18% |
грн.без ПДВ |
204 888,36 |
|
Нерозподілений прибуток |
грн.без ПДВ |
933 380,30 |
|
Корисний відпуск енергії |
Гкал |
5 413,14 |
|
Тариф на теплову енергію без ПДВ 2190,62 |
грн./Гкал без пдв |
1 779,01 |
|
Рентабельність 11,82 |
% |
1 989,29 |
|
Тариф на теплову енергію з ПДВ 2628,74 |
грн./Гкал з пдв |
2 387,14 |
Розрахунок витрат на паливо по КЕГ Бориспільського району
|
|
|
факт 2020/2021 |
грн. |
грн. |
грн. |
|
|
№ п/п |
Нас. Пункт |
пелети,тон |
дрова,мЗ |
ціна пелети |
ціна дрова |
всього паливо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Щасливе |
315,3 |
|
2835 |
|
893876 |
|
2 |
Іванків |
119,8 |
687,4 |
2835 |
791,67 |
883827 |
|
3 |
Дударків |
233,6 |
|
2835 |
|
662256 |
|
4 |
Головурів |
48,5 |
654,5 |
2835 |
791,67 |
655646 |
|
5 |
Ревне |
|
706,1 |
|
791,67 |
558998 |
|
6 |
Рогозів |
|
379,6 |
|
791,67 |
300518 |
|
7 |
Старе |
|
430,2 |
|
791,67 |
340576 |
|
8 |
Мирне |
|
488,8 |
|
791,67 |
386968 |
|
9 |
Проліски |
112,5 |
|
2835 |
|
318938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всього |
829,7 |
3346,6 |
2835 |
791,67 |
5001602 |
|
|
Вироблене теплової енергії |
Відпущене теплової енергії |
Втрати теплової енергії |
Витрата електро енергії |
|
|
№ п/п |
Нас. Пункт |
Гкал |
Г кал |
% |
квт.год |
|
1 |
Щасливе |
998,1 |
910,8 |
8.8 |
21300 |
|
2 |
Іванків |
1075,8 |
932,3 |
15.3 |
17053 |
|
3 |
Дударків |
776 |
557,3 |
38.2 |
25943 |
|
4 |
Головурів |
827,8 |
765,9 |
7.5 |
16778 |
|
5 |
Ревне |
746,2 |
668,9 |
10.0 |
14559 |
|
6 |
Рогозів |
396,12 |
381,24 |
3.8 |
18803 |
|
7 |
Старе |
381,8 |
363,5 |
4.8 |
15032 |
|
8 |
Мирне |
510,5 |
499,3 |
2.2 |
12315 |
|
9 |
Проліски |
342,1 |
333,9 |
2.4 |
9585 |
|
10.1 151368 9.7 231860 |
|
2020/2021 6054,4 5413,1 |
ІТОГО по підприємству
|
|
факт 2020 |
|
амортизація |
57700 |
|
виробництво |
48406 |
|
загальновиробничі |
5835 |
|
адміністративні |
3459 |
|
2019/2020 7414.7 6691.3 |
|
із балансу |
|
Питома норма ел.енер. |
Паливо |
Питома норма палива |
Нараховано без ПДВ |
Чистий Дохід |
Рентабельність |
|
кв.г/Гкал |
мЗ, тон. |
мЗ,кг/Гка/ |
грн |
грн |
% |
|
21.3 |
315.3 П |
316 |
1 683 954 |
430 209 |
25.5 |
|
15.9 |
7.4Д/119.Е |
1.0/308.5 |
2 024 792 |
728 713 |
36.0 |
|
33.4 |
233.6 П |
301 |
1 220 641 |
128 871 |
10.5 |
|
20.3 |
54.5Д/48.5 |
1.0/280.1 |
1 680 595 |
604 193 |
35.9 |
|
19.5 |
706.1 Д |
0.95 |
1 466 360 |
508 550 |
34.7 |
|
47.5 |
379.6 Д |
0.96 |
818784 |
203 090 |
24.8 |
|
39.5 |
430.2 Д |
1.12 |
795 974 |
163 991 |
20.6 |
|
24.1 |
488.8 Д |
0.95 |
1 094 359 |
392 758 |
35.9 |
|
28.0 |
112.5 П |
329 П |
745 780 |
111 912 |
15.0 |
тарифу по КЕГ Бориспільського району
Заробітна плата в опалювальний період грн.
|
№ п/п |
Нас. Пункт |
счень |
лютий |
березень |
жовтень |
листопад |
грудень |
ФО11 за 6 місяців |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Щасливе |
ЗО 199.08 |
30 051,78 |
29 987,50 |
10 028,48 |
ЗО 181,00 |
ЗО 192,48 |
160 640,32 |
|
2 |
Іванків |
40 759.76 |
40 669.04 |
33 737,30 |
13 692.44 |
36 580,24 |
36 412,78 |
201 851,56 |
|
3 |
Дудар кі в |
41 378.43 |
38 569,04 |
38 687.50 |
13 618,52 |
36 580,24 |
36 512,78 |
205 346,51 |
|
4 |
Головурів |
34 709.08 |
38 624,92 |
38 787,50 |
13 642,44 |
36 480,24 |
36 512,78 |
198 756,96 |
|
5 |
Ревне |
38 959.76 |
38 569,04 |
38 787,50 |
13 668,78 |
36 480,24 |
36 512,78 |
202 978,10 |
|
6 |
Рогозів |
33 842.51 |
33 669,04 |
32 848,20 |
10 477,94 |
31 780.24 |
31 462,78 |
174 080,71 |
|
7 |
Старе |
33 900,76 |
33 669,04 |
38 258,90 |
9 524,72 |
31 780,24 |
31 462.78 |
178 596,44 |
|
8 |
Мирне |
42 370.05 |
36 169,75 |
39 939,96 |
10 252,13 |
31 880.24 |
31 462,78 |
192 074,91 |
|
9 |
Проліски |
41 313.68 |
43 686.30 |
43 687,50 |
13 236.80 |
41 879,48 |
41 433,08 |
225 236,84 |
|
всього |
|
337 433,11 |
333 677,95 |
334 721,86 |
108 142,25 |
313 622,16 |
311 965,02 |
1 739 562,35 |
1 старший кочегар котельні + 3 кочегари котельні
Загальновиробничі
|
3 п/п |
посада |
Кількість одиниць |
посадовий оклад |
премія |
місячний ФОН |
ФОП за 6 місяців |
|
|
|
|
|
30% |
|
|
|
1 |
головний енергетик |
0.85 |
7400 |
2220 |
8510 |
51060 |
|
2 |
оловний теплотехнії |
1 |
18700 |
5610 |
24310 |
145860 |
|
|
всього |
|
|
7830 |
32820 |
196920 |
Адміністративні
|
3 п/п |
посада |
Кількість одиниць |
посадовий оклад |
премія |
місячний ФОП |
ФОН за 12 місяців |
|
|
|
|
|
30% |
|
|
|
1 |
директор |
1 |
6300 |
1890 |
8190 |
98280 |
|
2 |
головний бухгалтер |
0.85 |
6300 |
1890 |
7245 |
86940 |
|
|
всього |
|
|
3780 |
15435 |
185220 |
